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防守的属性必然不符合牛市初期的市场特征,本轮行情以来,涨幅较大则是半导体、5G、多元金融等科技或进攻型板块。从行业来看,2018年底,公募基金持仓市值最大行业分布为:资本货物、食品饮料、技术硬件与设备、制药、银行等。在行业上,公募基金持仓虽然也体现了科技特点但更明显的还是防御特征。以往券商、钢铁、有色等基金重仓性的行业,公募基金配置比例极低。

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第三,从人口结构变化和居民可支配收入来看,对未来消费增长起到了抑制作用。人口结构问题从2010年之后开始引起市场关注,具有消费能力的人口数量由于计划生育的政策迅速下降;老龄化问题从2015年开始逐渐凸显,老年人虽然具有消费能力,但是在消费养老保健和医疗方面的支出能力较为有限,导致整体消费较低;城镇居民人均可支配收入在2018年下降幅度较大,同时RPI(商品零售价格)累计同比则呈现出持续上行态势,由此将对居民的消费意愿造成抑制。

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